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时间:2025-05-06 00:39:31 来源:网络整理 编辑:知识
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根据公告,售比华夏大悦城商业REIT的华夏募集期为2024年8月27日至2024年8月29日(含)。其中,大悦的配公众投资者的城商募集期为2024年8月27日,战略投资者和线下投资者的业R元募集期为2024年8月27日至2024年8月29日(含)。
据报道,购超过亿基金销售的众投资总基金份额为10亿,其中初始战略配售基金份额为7.398亿,售比线下初始基金份额为1.8214亿,华夏公众投资者认购的初始基金份额为0.7806亿。最终确定基金发售价为3.323元/份,拟筹资总额为33.23亿元。
截至2024年8月29日,《销售公告》披露的10名战略投资者已按照战略配售协议,按照线下询价确定的认购价格认购承诺的基金份额,并全额缴纳认购款。相应的有效认购基金份额为7.398亿份,占基金总销售份额的73.98%,与《销售公告》披露的拟募战略配售基金份额一致。
截至2024年8月29日,《销售公告》披露的29名线下投资者管理的44个有效报价配售对象均按照《销售公告》的要求进行线下认购,并全额缴纳认购款。相应的有效认购基金份额为4.9786亿份。基金对有效认购、全额支付的线下投资者及其管理的有效配售对象进行“全程配售”,线下投资者有效认购申请确认比例为36.5845820%。按基金发售价格计算,线下发售比例配售前的募集规模约为16.545亿元。
截至2024年8月27日,公众投资者有效认购基金份额为2.105亿份,是公众发售初始基金份额(0.7806亿份)的2.697倍。基金管理人部分确认公众投资者认购申请采用“末日比例配售”的原则,公众投资者有效认购申请实际确认比例为37.0884034%。按发售价格(3.323元/份)计算,基金公开发售部分配售前募集规模约为6.995亿元。
综上所述,华夏大悦城商业REIT在配售前的总募集规模为48.124亿元(包括战略配售、线下配售和公开配售),是其拟募集规模的1.448倍(33.23亿元)。
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